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上金所2019年总成交额28.76万亿元 再创历史新高


上金所2019年总成交额28.76万亿元 再创历史新高
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  来源:上海黄金交易所 

  上海黄金交易所发布《2019年度上海黄金交易所市场报告》,介绍2019年度上海黄金交易所市场报告。

  主要内容包括:1.黄金价格创九年新高,年度涨幅近两成;2.黄金国内外价差同比增幅较大;3.全球黄金市场普遍增长,我国黄金市场进步显著;4.自营与代理交易均大幅增长,会员自营业务表现突出;5.成功上线沪纽金延期产品,投资者参与度不断提升;6.“上海银”定价合约正式挂牌。

  全文如下:

  2019年,上海黄金交易所(以下简称上金所)在中国人民银行的正确领导下,在会员和社会各界的大力支持下,勇于担当、真抓实干,严格落实党中央重大决策部署和中国人民银行党委工作部署,各项工作取得积极进展,推动中国黄金市场不断前行。

  一年来,上金所市场交易规模稳步增长,总成交额28.76万亿元,再次创造历史新高。我们坚持全面从严治党,扎实开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育,修订《章程》加入党建工作内容,党建业务互促进齐发展的“两好”格局蔚然成型。我们坚持金融支持实体经济,交易时间更长,交易成本更低,市场服务更加温暖贴心。我们坚持市场化、国际化发展战略,推出一批创新产品,开展一系列国际合作,“上海金”“上海银”“沪纽金”群星闪耀。我们坚决打好防范化解金融风险攻坚战,清算、交割、信息系统等基础设施更加完善,会员管理体系和风险防控体系不断健全,市场运行基础坚若磐石。

  目前,上金所已初步形成“一二三四五六”业务发展格局:一是以建设国际一流的黄金市场金融基础设施为目标;二是主板和国际板两大业务板块;三是服务实体经济与发展金融市场并重、国际市场与国内市场并重、个人业务与机构业务并重的三个发展方向;四是联接黄金产业链上下游之间、黄金实物和资金融通各方之间、场内黄金市场与场外黄金市场,以及国内与国际黄金市场之间的四座桥梁;五是形成交易定价中心、清算结算中心、仓储物流中心、登记托管中心、咨询服务中心等五大中心;六是涵盖竞价、询价、租借、定价、金币和ETF等六大市场。

  市场交易情况

上金所2019年总成交额28.76万亿元 再创历史新高

  市场运行特点

  2019年黄金市场运行特点:

  1. 黄金价格创九年新高,年度涨幅近两成;

  2. 黄金国内外价差同比增幅较大;

  3. 全球黄金市场普遍增长,我国黄金市场进步显著;

  4. 自营与代理交易均大幅增长,会员自营业务表现突出;

  5. 成功上线沪纽金延期产品,投资者参与度不断提升;

  6. “上海银”定价合约正式挂牌。

  2019年国内外黄金价格走势图

上金所2019年总成交额28.76万亿元 再创历史新高

  2019年黄金、白银国内外价差走势图

上金所2019年总成交额28.76万亿元 再创历史新高

  2019年白银市场运行特点:白银价格上半年走势较为疲弱,后跟随黄金走势有所上涨。

  2019年铂金市场运行特点:铂金上半年区间震荡,三季度在黄金、白银的拉动下上涨,四季度价格高位震荡。

  2019年白银、铂金价格走势图

上金所2019年总成交额28.76万亿元 再创历史新高

  2019年询价市场运行特点:

  询价板块实施产品供给创新,市场能级大幅提升。

  1. 询价交易额小幅增长;

  2. 产品供给结构化创新;

  3. 价格基准建设持续深化;

  4. 国内外黄金市场联动效应加强;

  5. 各类市场要素加快集聚。

  2019年国际板市场运行特点:

  1.国际会员入会积极,国际板市场容量不断扩大

  2019年,上金国际成功招募6家公司成为国际会员。截至2019年底,上金国际已发展国际会员79家,国际客户85家,基本覆盖全球重要的商业银行、贵金属企业和投资机构,市场参与主体规模进一步扩大,交易参与度不断提升。

  2.资金清算路径顺畅,跨境资金流转效率提高

  国际板资金清算路径顺畅,资金跨区调拨规模可测、渗透风险可控。2019年,国际板净额资金清算量1,893.33亿元,日均清算量7.76亿元,同比增长49.94%。国际会员实现资金划转1,602.39亿元,其中转入资金591.79亿元,转出资金1,010.60亿元。跨境资金流出477.45亿元。截至2019年底,国际板共在中国银行等9家保证金存管银行开立8个FT账户和1个境外结算专用账户;国际会员已开立182个FT账户,其中FTE账户91个,FTN账户91个;境外账户28个。

  3.国际板作为黄金进口渠道的作用日益显现

  2019年,国际板进口渠道依然保持畅通,通过国际板进口的黄金占比持续提升,已成为国内黄金进口的重要渠道。

  4.仓储体系进一步完善

  2019年7月,国际板深圳仓库正式启用,不仅进一步完善了国际板的仓储体系,提升了国际板黄金实物的供给效率,更是对进一步辐射“一带一路”沿线国家和地区,丰富国际板黄金进口渠道功能,深化服务实体经济功能,在加快推进国内黄金产业结构优化升级上具有重要意义。

  清算交割

  2019年资金清算量37,430亿元,日均清算量153亿元,同比增长10.24%。其中,自营资金清算量27,630亿元,增长19.61%;会员代理9,800亿元,下降8.52%。

  2019年,上金所在全国36个地区使用67家交割仓库,满足了国内包括金融、生产、加工、批发、进出口贸易等各类黄金产业链企业的出入库需求。

  紧扣“市场化、国际化”发展脉络,增强金融服务实体经济能力

  (一)紧跟市场“焦点”,精耕细耘国内黄金市场

  一是延长交易时间,提升市场效率。加强中国黄金市场与全球市场联动效应,顺利实现午间连续交易,目前交易日开市时间已延长至13小时。二是降低交易成本,服务实体经济。实施延期合约的手续费率优惠,并继续实施竞价、询价、定价市场等手续费减收减免措施,全年较2018年多减收减免各类手续费近亿元。三是完善交易机制,丰富投资者结构。拓展做市商管理模式,推出线上交易经纪,完善特别法人户业务规范,加强程序化交易日常管理,积极对接理财子公司等新型投资者需求。四是拓宽服务范围,丰富服务内容。发布询价黄金期权波动率和白银远期价格曲线,积极推动黄金资产管理业务登记托管。

  (二)突出创新“亮点”,着力推动产品业务创新

  一是深化场内产品创新,推出“上海银”集中定价交易业务,优化熊猫金币“易金通”提货物流配送,丰富“上海金”内涵,全面推进“上海金”ETF系列产品。二是拓展场外业务范围,上线白银询价期权产品,持续推动履约担保产品建设,协助金融机构开发基于“上海金”定价的黄金现货和衍生产品。三是积极参与国际标准制定,推进国际黄金公斤条标准制定,输出国际黄金质量标准的中国方案。

  (三)坚持底线思维,健全风险防控体系

  一是完善风险管理系统建设。推进风控系统迭代开发,加强对异常波动的分析举证,及时进行交易参数调整,强化市场交易监控功能。二是积极参与风险监督框架构建。及时落实人民银行部署,参与构建风险监测框架,全面推进黄金市场交易报告库建设,协助做好金融市场风险控制协同管理。三是持续强化会员管理。修订发布《会员管理办法》等制度,完成会员分级试评分,启动个人代理业务“双录”工作,优化市场参与者结构。四是加强增值税发票开具管理,协助相关部门做好场外涉税案件处理工作。

  (四)研究服务业务发展,博士后管理工作逐步完善

  通过大量深入研究,完成《上海黄金交易所2019-2021三年业务发展规划》及重点任务实施方案;加强对外调研,积极组织开展业务课题研究;认真完成人民银行、政府部门等布置的研究项目;继续开展创新产品研究;研究区域黄金市场创新发展课题;密切关注市场走势,举办季度形势分析会、撰写月度分析报告。

  博士后管理工作逐步完善。根据全国博管委要求,全面修订《上海黄金交易所博士后科研工作站管理办法》;年内组织了二批博士后招收,5名博士后入站,3名博士后出站;举办了六次博士后科研评审会、五次博士后内部学术讨论会;制订了《上海黄金交易所博士后工作站专利工作试行办法》,启动博士后专利申请工作;申请全国博管委博士后科研课题,两名博士后获国家博士后科研基金资助。

  健全金融基础设施职能,

  提升市场服务水平

  (一)强化清算结算职能,规范业务发展

  一是全面推进合格中央对手方建设,顺利通过人民银行外部评估;二是加入大额支付系统,进一步完善货币结算机制;三是抓好基础创新工作,主动防范化解结算风险;四是夯实清算业务制度基础,完善清算核心系统功能;五是开展存管银行考核,规范保证金存管业务;六是落实最低结算准备金制度,提升风险防范水平。

  (二)提升交割仓储服务水平,全年运行平稳流畅

  设立深圳工行国际板指定仓库,压缩黄金转口业务流程,推出“白银交割品种转换”功能。制定并对外发布场内黄金同业租借参考基准利率,为租借业务和相关衍生品定价提供参考,积极配合人民银行制定黄金租借管理办法,为市场参与主体提供合规保障。

  (三)持续优化市场合作与服务

  市场服务方面,积极践行金融基础设施职责,服务实体经济,助力重庆、厦门市政府、新疆自治区政府及“一带一路”沿线产金大省经济发展与转型;在西安成功举办“第四届全球黄金市场高峰论坛”,促进中外黄金市场对话与融合;共同参与伦敦金银市场协2019年会的筹办;加大市场合作力度,与中国人民银行清算总中心、中国工商银行、中国银行、上海银行、复旦大学国际金融学院战略合作;进一步创新会员服务,依托上海交大高级金融学院举办上金所首届“黄金高管研修班”,为黄金市场高质量、可持续发展储备人才。

  品牌宣传方面,进一步优化媒体关系,全年发布各类新闻信息42期177篇,在境内外主要媒体落地相关报道共计17013篇;首次将《中国黄金市场报告》公开出版,扩大了黄金市场影响力。

  投资者教育方面,全年通过网站、微信公众号、“黄金大讲堂”、“走进上金所”、“易金通- 投教学堂”以及联合监管部门、会员单位等方式加强投资者教育与交流,开展现场活动40余场;启动“黄金市场风险教育宣传季”,加大风险揭示,引导理性投资,参与投资者超过45万人次;“全国黄金交易从业水平考试”2019年考点实现覆盖全国境内所有省份,设立4年累计报考9.9万人;首版黄金交易从业水平考试统编教材《黄金市场基础知识与交易实务》由中国金融出版社出版发行,销量超1.5万册。

  互联网业务拓展方面,易金通全年交易量超过1.3万亿元,投资者超15万人,全年发布资讯600余篇,实现熊猫金币提货功能,联合工行、平安、交行在易金通举办模拟交易大赛,引导投资者审慎入市;按照人民银行部署,上线“黄金登记托管平台”并正式报送数据,完成黄金市场交易报告库的论证和立项。

  (四)持续推动反洗钱工作

  在中国人民银行的正确领导下,上金所根据“风险为本”原则,积极履行反洗钱义务,不断深化洗钱风险防控,持续推进贵金属行业反洗钱工作。一是2019年3月发布《上海黄金交易所会员反洗钱、反恐怖融资和反逃税自律指引》,在北京、上海、深圳面向150余家会员开展现场专题培训,指导会员切实履行反洗钱义务;二是完善内部制度和工作流程,提高洗钱风险监测能力,加强可疑交易日常监控;三是配合落实人民银行工作要求,积极组织会员开展反洗钱数据报送试点工作;四是通过官网、官方微信公众号、座谈会及会员走访等形式开展反洗钱宣传,赴十余省(市)实地走访20余家会员,深入调研反洗钱工作现状,大力宣讲反洗钱工作要求;五是继续开展员工反洗钱培训,提升各岗位员工反洗钱工作技能;六是加强课题研究,探索适合贵金属行业的反洗钱工作模式。各项工作有序推进,上金所将继续发挥行业自律平台作用,推进贵金属行业反洗钱工作达到更高水平。

  (五)稳步推进信息系统建设,确保信息系统安全高效

  一是信息系统建设平稳推进。完成报价交易系统一期等12个项目系统上线,做好保证金询价交易系统等8个项目的系统开发,完成交易系统国密改造等系统的技术改造。二是强化系统安全管理,上线数据库专业监控工具,加强值班监控规范管理,提升网络安全防护能力。

  国际业务突破创新

  (一)启动“黄金之路”项目,探索“一带一路”沿线合作新模式

  在人民银行、各级地方政府相关部门的大力支持下,上金所联合国际会员推出“黄金之路”项目,推进中国优质的黄金加工制造产能与“一带一路”沿线国家黄金产业对接,推动中国黄金制造产业产能向“一带一路”沿线地区输出,同时吸引“一带一路”沿线黄金市场参与者向中国市场集聚,打造区域黄金交易和仓储转运中心。2019年8月8日,“黄金之路”项目首笔“黄金租借+珠宝加工”业务成品在深圳完成交接及复出口流程,标志着“黄金之路”业务新模式顺利实现。

  (二)推动“上海金”基准价格在国际金融市场的应用,不断增强人民币在金融要素市场的定价能力

  2019年10月14日,全球最大的衍生品交易所—芝加哥商业交易所(CME)上线基于“上海金”基准价的“上海金”期货合约,实现了全球最大的场内现货黄金市场与全球最大的衍生品交易所之间的跨市场合作,有效提升人民币黄金定价的全球影响力和中国黄金市场的国际话语权,助力人民币国际化和上海国际金融中心建设向深入推进。

  (三)境内外市场合作不断加强

  2019年,上金国际积极探索“走出去”路径,跨市场合作取得突破性进展。中俄两国黄金市场进一步联通,推动莫斯科交易所的全资子公司国家清算中心银行成功入会,双方人员培训项目已顺利开展;推进与印度相关交易所的合作意向及中国澳门等就黄金市场互联互通的沟通交流。加强市场推介,拓展合作机遇,挖掘潜在的合作机会,提升国际板的市场认同度和影响力。

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责任编辑:唐婧

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